华夏回报二号证券投资基金
基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金代码 002021 基金简称 华夏回报二号 基金类型 平衡型 认购费率 M＜100 万          2.0% 100 万≤M＜500 万  1.6% 500 万≤M＜1000 万 1.0% M≥1000 万         1000元 申购费率 M＜100 万          2.0% 100 万≤M＜500 万  1.6% 500 万≤M＜1000 万 1.0% M≥1000 万         1000元 赎回费率 0.5% 管理费率 1.5% 托管费率 0.25% 发行日期 2006.07.14-2006.08.09 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 投资目标 尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。 投资理念 正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。 投资范围 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。 投资策略 1、资产配置策略。基金管理人分析判断证券市场走势，在遵守有关投资限制规定的前提下，合理配置基金资产在股票、债券、权证、资产支持证券、现金等各类资产间的投资比例。 2、股票投资策略。本基金股票投资部分主要采取价值型投资策略。 3、债券投资策略。本基金债券投资部分主要通过对利率、利差等因素变化趋势的判断采用久期偏离策略、收益率曲线配置策略和类属配置策略提高债券投资收益率。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。基金应在以较高的概率水平超过同期一年期定期存款利率的基础上，争取获得较高绝对回报。其中，一年期定期存款利率是指人民银行规定的居民储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金以绝对回报为目标，预期风险较低。 基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。 3、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 5、本基金收益每年至少分配一次,若成立不足三个月可不进行收益分配。 6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 认购规定 最低认购金额1000元，可重复认购，每次认购不得低于1000元。 基金经理 　　基金经理：石波先生，法学硕士，证券从业经历13年。历任君安证券有限公司投资银行部上海总部副总经理、上海申华实业股份有限公司常务副总经理、华夏基金管理有限公司投资管理部副总经理、兴科证券投资基金基金经理、兴华证券投资基金基金经理，现兼任华夏回报证券投资基金基金经理。 　　基金经理助理：罗泽萍女士，经济学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理。 　　截至2006年6月2日，华夏回报基金今年以来净值增长率在平衡型基金中排名第三！ 　　任职基金兴华基金经理期间（截至2004年2月27日），累计净值在全部54只封闭式基金中排名第二！ 　　数据来源：《中国证券报》中国银河证券开放式基金净值增长率排行榜（2006年6月2日）及天相系统。 基金管理人 　　华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一，注册资本13800万。 　　截至2006年2月底，公司管理资产规模超过450亿元人民币，旗下共有基金兴华、兴和、兴科、兴安、兴业5只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、华夏红利基金和上证50ETF7只开放式基金，以及多只全国社保基金投资组合。从低风险的货币市场基金到高收益的偏股型基金，华夏基金已经初步建立了完善的产品线，可以满足各类风险偏好投资者的需求，是国内管理基金数目最多的基金管理公司，也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。