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基金名称 |
景顺长城动力平衡证券投资基金 |
基金代码 |
260103 |
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基金简称 |
景顺长城动力平衡 |
基金类型 |
平衡型 |
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申购费率(M为申购金额) |
0≤M＜50万
1.5%
50万≤M＜100 万
1.2%
100万≤M＜200 万 1.0%
200万≤M＜500 万 0.6%
M≥500万
每笔500元 |
赎回费率(持有期限Y) |
Y＜1年
0.4%
1年≤Y＜2年 0.25%
Y≥2年
0 |
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基金经理 |
杨兵兵 毛从容 涂强 |
管理费率 |
1.5% |
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托管费率 |
0.25% |
成立日期 |
2003年10月24日 |
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基金管理人 |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行 |
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投资目标 |
以获取高于银行一年期定期存款利率2倍的回报为目标，沿用景顺长城的股票及债券流程精选股票和债券，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，为投资者提供长期稳定的回报。 |
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投资范围 |
本系列基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
本系列基金下债券基金的债券投资部分不低于基金资产总值80％。该基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。 |
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投资理念 |
宁取细水长流，不要惊涛裂岸。无论对债券还是股票，本系列基金的投资理念都是基于基本面分析和价值投资。 |
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投资策略 |
通过在股票、债券和现金之间的动态资产配置来获得资本保全，并获得稳定回报，资产配置以各类资产的预期收益率为基准，并考虑市场流动性、宏观经济预测以及可能的政策变化。与股票基金不同的是它既追求长期成长又追求当期收入，是二者之间的平衡。同时，平衡基金在投资中通过优化的资产配置达到既定的投资目标后，就会锁定投资收益，而放弃股票投资中的部分利润空间以寻求平稳回报。 |
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业绩比较基准 |
上证综合指数和深证综合指数的加权复合指数×80％＋中国债券总指数×20％ |
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风险收益特征 |
中等风险，较高收益。 |
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基金收益分配原则 |
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准，投资者选择分红的默认方式为现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本系列基金收益每年至少分配一次，但若成立不满 3 个月则不进行当年收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
7、每一基金份额享有同等分配权。 |
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购买规定 |
代销网点每个账户首次申购的最低金额为1,000元，已在任一网点有认（申）购本系列基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。直销中心每个账户首次申购的最低金额为50万元，已在任一直销中心有认（申）购本系列基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制；本系列基金单个账户最低持有余额为1,000份，不设最低赎回和转换份额，但基金份额持有人在销售机构进行某笔赎回后，若在销售机构保留的基金份额余额低于1000份，则余额部分基金份额需一同全部赎回。 |
