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机构论市:反弹仍在可为期 看好超跌股、成长股、防御板块

2018年11月12日 19:38:09  来源:东方财富网 

  •   A股在连续调整多日后,今日重拾升势,三大股指集体上攻,其中沪指收盘上涨1.22%,收报2630.52点;深成指大涨2.40%,收报7832.29点;创业板指飙升3.47%,收报1368.79点。两市合计成交3392亿元,行业板块全线上扬,ST板块再掀涨停潮。对于后市走向,东方财富网汇总了各大机构和名家投资观点,以供参考。

      兴业证券:反弹仍在可为期

      往后展望,我们认为被股权质押和信心压制的“大创新小巨人”结构性方向仍会继续表现,现阶段也是基本面精选“小巨人”的较好时机,长期布局,与企业分享成长红利。中期角度,需要等待这些政策真正从分母端“风险偏好”逐步转换到对分子端“企业盈利”的改善,那么市场所期待的真正复苏,才有可能出现。

      华泰证券:看好超跌板块、成长股、防御板块

      大盘观点:近期对内政策密集出台,政策底已现,市场处于回调阶段。中期继续关注政策引导下的信用扩张能否见效;国内经济增速承压的情况下,企业盈利何时改善。行业观点:看好前期超跌板块;收益于政策引导的成长股;对经济下行不敏感的防御板块。

      广发策略戴康:小盘股行情仍将演绎 配置券商+成长

      A股阶段性修复,中期继续观察信用扩张能否见效。管制放松和盈利下行周期配置围绕三条主线,一是受益于政策对冲(管制放松+民企纾困)的方向,二是对盈利下行周期不敏感+景气度向上的逆周期,三是利率下行期的类债券。券商与成长股(通信、计算机)迎来阶段修复良机。受益监管层鼓励并购重组、减少交易摩擦,小盘股的行情仍将演绎。

      国君策略李少君:减税的机会仍在结构 汽车等行业收益

      如果我国进入全面减税周期,由于财政预算约束的存在,我们认为其机会成本是相应额度的财政托底计划,我们测算将会是最大3%-4%的名义GDP拖动力量。这意味着,对于短期经济和市场而言,机会成本是巨大的。不过,从结构上看,我们认为:商贸零售、汽车、纺织服装、轻工制造、化工、通信和农林牧渔将是在系列政策下边际受益较为明显的行业。

      农银汇理付娟:2019年投资“结构为王” 重点聚焦五大行业

      2018年行至尾声,2019年的布局重点逐渐成为市场关注的热点。日前,农银汇理基金公司在沪举办投资策略交流会。该公司投资总监付娟在展望2019年投资时表示,市场结构性机会仍将延续,未来将积极寻找具有稀缺性、业绩具备增长确定性的细分行业和个股的投资机会,重点聚焦电子半导体、创新药、云计算、5G和军工五大行业板块。

      A股2019年如何投资:3条线索 6大主题

      我们会密切关注政策稳增长的力度、风险释放程度及时动态调整行业配置建议。另外,我们建议投资者关注以下六个主题性机会:1)稳健收益组合:在利率可能继续下行背景下的高股息组合;2)优质龙头组合:在估值回调背景下逢低介入基本面优异符合中国消费升级与产业升级趋势的龙头;3)5G与产业自主组合;4)公司回购组合;5)优质中小市值成长股组合;6)国企改革组合。

      海通证券:指数短线承压 控制仓位等待低吸机会

      操作上建议投资者短线控制仓位,等待低吸机会,在“政策底”明确的情况下,市场下探幅度不会太大,而随着利好因素的积累,市场信心也在逐渐的修复,中期酝酿转机,当前可以采取定投策略,逐步建仓等待右侧机会来临,短线可以多关注优质民营上市公司。

      国金证券:最新A股“增减持、回购”数据趋势几何

      A股市场增减持周度规模:本期A股净减持,净减持0.09亿元。本期(1104-1110,下同)A股市场累计增持19.64亿元(上期18.41亿),累计减持19.73亿元(上期28.79亿),由此累计净减持0.09亿元(上期净减持10.38亿)。增减持公司数量方面,共有72家公司增持(上期74家),99家减持(上期95家),由此净减持27家(上期净减持21家)。

      中信证券:宽松加码、汇率和通胀约束降低 降息不是不可能

      展望未来货币政策,总体取向仍然不变,多重目标下需要加强政策协调配合要应对多重目标则需要“加强政策协调”,所谓的“实施稳健中性的货币政策、增强为微观主体活力和发挥好资本市场功能之间形成三角形支撑框架”是货币政策、财政政策、监管政策“几家抬”的进一步阐述,而货币→财政→监管陆续放松的政策回归已然是大概率事件。

      招商宏观谢亚轩:丰满的理想与骨感的现实

      经济的滞胀阶段就是优胜劣汰、泥沙俱下,市场化程度高、政策调控能力强、运气好的经济体在此阶段错杀的好企业较少,反之则较多。我们认为,中国目前所经历的无非是在为过去十年的刚兑还债,付出一些代价是正常的也是可以接受的,刚兑的复辟才是最大的不幸和倒退。

      海通姜超:经济通胀趋降债市全面上涨 关注民企龙头

      经济通胀趋降,债市全面上涨:①当前债券牛市有望从利率债牛市向信用债牛市进一步推进。②由于经济通胀趋于回落,央行货币政策维持实际宽松,因而支持货币利率维持低位,以及以国债利率为代表的无风险利率继续下降。③随着政策加强信贷投放,尤其是大力增强对民营企业的信贷投放,将有助于缓释信用风险,其中民企龙头有望最先受益。建议以利率债和龙头信用债为主展开配置。

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