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都在说猪年的投资风口 却没人说有哪些相关基金

2019年02月13日 02:05:26  来源:天天基金 

  •   本文综合了证券时报网所列“猪年十大投资风口”,筛选了几个确定性较高的投资方向,并查找了相关的基金以供参考。

      科创板或在上半年推出

      科创板是2019年证券市场最重要的事件之一,1月底,证监会和上交所就设立科创板并试点注册制发布了相关办法和配套规则,公开征求意见。这标志着,科创板及注册制试点改革离我们越来越近了。目前市场普遍认为,今年上半年科创板或将正式推出。

      根据证券时报网报道,目前,无论是创业板还是新三板,发展至今都没有达到当初设想的推动科技创新型企业上市融资的目标。就创业板来说,上市条件越来越接近于主板,且实行的也是核准制。新三板其实最接近于注册制,但是由于一直没有实行连续竞价制度,投资者门槛设立过高,导致成交不活跃,实际上属于场外市场。因此在这样的背景下,推出科创板也是大势所趋。

      在具体投资方面,市场上多为个股炒作,并无具体成体系的板块投资。但不少券商认为,科创板设立为代表的资本市场改革将加快重塑相关科技企业估值定价体系,带动创业板科技股估值联动。因此创业板或因科创板的推出而上涨,投资创业板指数基金是契合科创板投资的不错选择。

      关于创业板投资机会的讨论可移步“商誉暴雷下的创业板机会”。

      相关基金:

      低估值蓝筹股

      过去1月A股市场业绩的不断暴雷,低估值蓝筹股再次成为稳定市场的中坚力量。作为低估值蓝筹的核心代表银行股,目前市净率在0.7倍左右,安全边际极高,全面降准资金释放也有助于业绩的增长。1月公布的几家银行2018年业绩快报显示,四季度不良率均在下降,拨备计提力度也都有明显的加大,表明 2019 年银行抵御经济下行压力的能力实际上在增强。

      2019年MSCI的A股纳入因子从当前5%逐步提升到20%,A股纳入富时新兴市场指数,外资流入A股增量将较多,低估值高股息率的银行板块受益将显著。券商板块估值也处于历史较低区间,随着科创板和注册制的建立与实施,将给券商的投行业务带来机会,市场交易活跃度提升,未来券商业绩强化的预期,券商板块或将迎来一定程度的估值修复。

      关于券商炒作时间上可能紧跟科创板的正式推出。在基金选择方面可以选择传统的金融指数基金。

      相关基金:

      国防军工行业景气度提升

      截至1月底,国防军工板块共有 79 家上市公司发布了2018年业绩预预告。其中,共有 73 家公司预计实现盈利,业绩增速大于50%的公司共有30 家,增速处于20%-50%的公司共有17家。整体来看,79家上市公司2018年预计实现净利润合计约130亿元,同比增长约39%;2018年第四季度预计实现净利润环比增长约98%。国防军工板块2018年业绩预计实现良好增长态势,第四季度业绩环比大幅增长,行业景气度提升趋势进一步被验证。

      分类来看,核心央企公司2018年净利润增速预计约为26%,核心民参军公司预计同比增速约为36%,军工行业核心公司业绩增长稳定;双主业民参军表现亮眼,46家公司预计利润增速达到49%,远远高于行业整体水平。

      分业务板块来看,作为军队装备建设重点方向的航空领域上市公司预计实现净利润32.66亿元,同比增长高达127%;国防信息化板块利润预计增速与行业整体基本持平,达到32%;材料加工和地面兵装板块预计利润增长分别为46.75%和47.36%;航天和船舶板块预计业绩增长较为平稳,同比增长预计分别达到24.39%和2.71%。

      军工板块方面的基金,可投资全投资军工个股的灵活性基金,也可投资相关军工指数基金。

      相关基金:

      养殖业景气度回升

      在A股市场上,“猪周期”对于投资者来说是一个并不陌生的概念。所谓猪周期,主要是指猪肉价格和供需之间的周期性变化,表现为“猪价上涨——能繁母猪存栏量增加,生猪供应增加——供给过剩,猪价下跌——能繁母猪存栏下降,生猪供应减少——供应短缺,猪价上涨”,这一轮回一般历时三到四年。

      猪周期产业链,一是生猪类上市公司,此类公司在猪价上涨的过程中业绩弹性较大;其次是养殖企业补栏积极性提升的过程中,杨猪饲料及动物疫苗类上市公司;三是由于猪肉价格上涨,鸡、鸭、鱼等替代品类上市公司的投资机会。在肉鸡方面,目前肉鸡价格维持在高位水平,鸡价与股价出现背离,而近些时间已有相关上市公司估值开始回归。关于肉鸡基金分析可移步“暴走的肉鸡”。

      相关基金:银华内需精选基金对A股四大肉鸡养殖公司持仓达到近30%,对肉鸡行情进行了提前布局;景顺长城内需贰号混合对牧原股份、温室股份两家生猪养殖企业合计持仓超过18%。

      其他投资方向浅谈

      5G方面可关注以中兴通讯为代表的进入业绩释放期的主设备厂商,但目前尚未有一直专投5G的基金,市场是多为个股炒作;基建方面,虽然今年基建托底经济明显,但基建板块市值都较大,炒作程度有限;消费板块方面,尽管国家已有很多次表明将促进消费稳定增长,但具体还得看关注具体出台的促进消费政策以及力度大小(目前尚未出台促进消费细则),坚定看好消费板块的基民可选择食品饮料等传统消费板块。

      总结:

      创业板、券商可由科创板推出而带动行情;国防军工板块除年报公布期间外,70周年建国大庆前夕也是非常值得关注的时期,看好理由即估值修复及国庆事件刺激;养殖业方面,猪周期拐点存在一些不确定性,鸡禽类方面由于鸡价维持高位可关注肉鸡养殖板块。

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