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PTA1909日内短多操作:大越期货6月19早评

2019年06月19日 12:56:54  来源:大越期货 

  • 大越商品指标系统-日内交易策略

    1

    ---黑色

    铁矿石:

    1、基本面: 周二港口现货仅成交174.3万吨,价格走高,基差扩大,钢坯涨10元至3420元,螺纹成交在3820-3850元,成交量较昨日小幅放大,但低于上周,废钢及焦炭价格走弱,目前铁矿价格虽然在高位,但是由于资源偏紧,贸易商低价不愿出售,维持高位震荡思路,晚间习特通话,重回磋商轨道,提升市场风险偏好,夜盘铁矿站上800,偏多; 

    2、基差:日照港PB粉现货819,折合盘面911.7,基差125.7,贴水率13.79%,升水期货,适合交割品金布巴粉现货价格799,折盘面881.6,基差95.6,贴水率10.85%,偏多;

    3、库存:港口库存11796万吨,环比减少362万吨,较去年同期减少3928万吨,偏多;

    4、盘面:20日均线走高,K价在20日均线上方,偏多;

    5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多;

    6、结论:产业基本面变化不大,铁矿仍积聚了最大的做多情绪,习特通话提振全球市场风险偏好,黑色系中弱势品种夜盘额出现明显上涨,当前铁矿主力合约再创新高,多头趋势仍未破坏,关注今日现货跟进及成交情况,高价位区,波动加大,多头可以继续持有但是设好止盈。

    螺纹:

    1、基本面:近期螺纹利润收缩,但上周螺纹实际产量继续高位增长,钢材供应压力加大,需求方面本周下游建材成交量较上周有一定起色,但随着雨季来临,淡季预期逐渐兑现且最新库存开始累积,不过受宏观因素影响,基建项目预期转强;中性

    2、基差:螺纹现货折算价3965.5,基差233.5,现货升水期货;偏多。

    3、库存:全国35个主要城市库存551.24万吨,环比增加2.27%,同比增加15.39%;偏空。

    4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

    5、主力持仓:螺纹主力持仓多增,偏多。

    6、结论:昨日螺纹期货价格出现有所企稳,各地现货及钢坯价格仍有小幅下跌,下游成交量小幅反弹,不过下方存在成本支撑,预计短期深度回调空间不大,操作上建议日内逢高短空操作,若出现较大回调,可中线布局远月多单。

    热卷:

    1、基本面:近期成本有所增加,且受唐山限产不及预期等因素影响,热卷产量维持高位,但供应压力小于螺纹,需求方面总体消费出现季节性走弱,汽车销量同比继续下跌,挖掘机销量同比五月份转为下跌,本周库存继续增长;偏空

    2、基差:热卷现货价3750,基差149,现货升水期货;偏多

    3、库存:全国33个主要城市库存218.38万吨,环比增加4.58%,同比增加11.73%,偏空。

    4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空

    5、主力持仓:热卷主力持仓空增;偏空。

    6、结论:昨日热卷期货小幅反弹,现货价格走平,上周库存继续增长,由于热卷下游需求结构性走弱,缺乏上涨驱动,预计本周难有较大反弹,操作上建议日内逢高短空操作为主。

    焦煤:

    1、基本面:部分优质低硫资源受环保检查等影响,供应稍显偏紧,出货情况较好;部分配煤品种需求有所下滑,销售较为一般;中性

    2、基差:现货市场价1565,基差176;现货升水期货;偏多

    3、库存:钢厂库存857.44万吨,港口库存558万吨,独立焦企库存802.52万吨,总体较上周增加10.89万吨;偏空

    4、盘面:20日线向上,价格在20日线下方;中性

    5、主力持仓:焦煤主力净空,空增;偏空

    6、结论:焦炭继续上涨难度较大,短期焦化开工仍在高位,焦煤需求良好,但焦化限产略有增加,后续环保限产预期较大,需求恐有下滑,预计短期焦煤现货价格持稳为主。焦煤1909:日内逢低试多。

    焦炭:

    1、基本面:钢厂利润大幅下降,个别钢厂表示目前已开始亏损,打压原料已寻求利润态度愈发强烈,焦企看涨心态下滑;中性

    2、基差:现货市场价2300,基差244.5;现货升水期货;偏多

    3、库存:钢厂库存447.84万吨,港口库存483万吨,独立焦企37.77万吨,总体较上周增加2.85万吨;偏空

    4、盘面:20日线向下,价格在20日线下方;偏空

    5、主力持仓:焦炭主力净多,空翻多;偏多

    6、结论:目前焦炭市场供、需仍在较高水平,但钢厂利润已不足以支持焦炭第四轮提涨执行,预计短期焦炭价格或将维持弱稳运行。焦炭1909:2020-2080区间操作。

    动力煤:

    1、基本面:陕蒙主产区煤价维持弱稳,上游发运清淡,5000K的价格普遍比5500K的坚挺,近期北方港口库存去库较快 中性

    2、基差:现货590,主力合约基差-9.8,盘面升水 偏空

    3、库存:秦皇岛港口煤炭库存572万吨,环比增加1万吨;六大发电集团煤炭库存总计1783.4万吨,环比增加36.84万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数28.52天,环比增加1.09天 偏空

    4、盘面:20日均线走平,收盘价收于20日均线之上 偏多

    5、主力持仓:主力净多,多增 偏多

    6、结论:消息面上海关总署发函严控劣质进口煤,使得盘面迅速拉高 郑煤1909:前期多单继续持有       本周郑煤的反弹速度较上周减缓,消息面上主要受制于铁路降费文件的正式公布。下游电厂库存进入去库阶段,日耗反弹幅度非常可观,基本面回暖。澳煤通关依旧受限,澳洲进口煤价继续走低。但上游发运不足,下游采购意愿仍旧没有明显显现,港口价格继续维持弱势。铁路运费下调政策仍在继续,郑煤短期建议多单谨慎持有。

    2

    ---能化

    原油1908:

    1.基本面:特朗普在推特说和中方元首习主席进行了很好的电话交谈,将在下周在日本的20国集团举行一次会议,各自的团队将在会议开始前进行会谈;美国国务卿蓬佩奥称,特朗普政府将继续向伊朗施压;俄罗斯能源部长诺瓦克:预计对欧佩克与非欧佩克产油国减产协定的延长时间可能在6月底或者7月初达成共识;中性

    2.基差:6月17日,阿曼原油现货价为60.91美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为61.94美元/桶,基差1.48元/桶,升水期货,中性

    3.库存:美国截至6月14日当周API原油库存减少81.2万桶,预期减少203.3万桶;美国至6月7日当周EIA库存预期减少48.1万桶,实际增加228.6万桶;库欣地区库存至6月7日当周增加209.6万桶,前值增加179.1万桶;截止至6月17日,上海原油库存为306.6万桶;中性

    4.盘面:20日均线偏下,价格在均线下方;偏空

    5.主力持仓:截止6月11日,CFTC主力持仓多减;截至6月11日,ICE主力持仓多减;偏空;

    6.结论:中美两国元首确定在G20会面,全球风险情绪平复,市场对美联储的鸽派态度表现乐观,但OPEC内部分歧存在一定隐忧,长线多单考持有,短线422-432区间逢低试多操作

    甲醇1909:

    1、基本面:甲醇市场整理运行,局部小幅上探。港口随期货报盘窄幅震荡,业者心态随行。山东早间开盘甲醇局部下探,贸易商谨慎操作;华中地区暂稳运行,出货一般;华北地区甲醇市场局部下调;西北地区甲醇震荡偏强,业者心态不一;中性

    2、基差:现货2310,基差-46,贴水期货;偏空

    3、库存:截至6月13日,江苏甲醇库存在47.20万吨(不加连云港地区库存),较上周四(6月6日)下调6.60万吨,跌幅在12.27%;目前整体广东可流通甲醇货源在7.50万吨附近。福建地区甲醇库存3.9万吨附近。整体来看沿海地区甲醇库存下调至77.15万吨,与6月6日相比下调5.30万吨,跌幅在6.43%;偏多

    4、盘面:20日线偏下,价格上破均线;中性

    5、主力持仓:主力持仓空单,空减;中性

    6、结论:隔夜原油大涨,带动能化情绪,但下半月到港数量有所增加,甲醇保持谨慎乐观,长线多单持有,短线2350-2400区间逢低做多操作

    天胶:

    1、 基本面:供给未有明显减少,供应过剩,偏空。

    2、 基差:17年全乳胶现货11500,基差-360,现货贴水期货;偏空。

    3、 库存:上期所库存高位;偏空。

    4、 盘面: 20日线向下,价格20日线下运行;偏空。

    5、 主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多。

    6、 多单离场,依托12000短空。

    PTA:

    1、基本面:供需较前期有所走好,6月供需格局趋于平衡,但成本面PX依旧偏空,预计PTA进入震荡走势为主。中性。

    2、基差:现货5675,基差259,升水期货;偏多。

    3、库存:PTA工厂库存3天,聚酯工厂PTA库存4天;中性。

    4、盘面:20日线向下,价格20日线上;中性。

    5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

    6、结论:PTA短期震荡走势为主。PTA1909:日内短多操作。

    MEG:

    1、基本面:MEG绝对价格偏底,供需有所好转利多价格反弹。但是港口库存高位,现金流好转且基差偏弱压制价格,预计短期乙二醇底部宽幅震荡为主。中性。

    2、基差:现货4310,基差-107,贴水期货;偏空。

    3、库存:华东主港地区MEG港口库存约135.3万吨,环比上期增加2.0万吨,高位水平;偏空。

    4、盘面:20日线向下,价格20日线上;中性。

    5、主力持仓:主力持仓空单,空增;偏空。

    6、结论:目前乙二醇处于低估值区域,但是驱动上涨力量不强,总体进入底部震荡阶段。EG1909:反弹4550附近抛空操作为主.

    塑料 

    1、    基本面:国际原油受利好消息反弹,19年预期国外供应增量大,09合约盘面贴水,进口利润转好,进口乙烯单体下跌,现货价格较上一交易日稳,石化库存偏高,下游农膜弱,神华拍卖PE成交率2%, LLDPE华北成交无,华东成交无,华南成交无,偏空;

    2、    基差:LLDPE华北现货7700,主力合约1909基差140,期货贴水1.8%,偏多 ; 

    3、    库存:石化厂家库存86万吨,偏空;

    4、    盘面:主力LLDPE 1909合约20日均线向下,收盘价位于20日线下,偏空; 

    5、    主力持仓:LLDPE主力持仓净空,减空,偏空; 

    6、    结论: L1909短期预计继续反弹,日内偏多操作,中长线寻找逢高抛空机会; 

    PP

    1、    基本面:国际原油受利好消息反弹,19年预期国内装置投产量多,但9月前有部分装置投产延后,6月检修较5月少,09合约盘面贴水,进口利润为负,进口丙烯单体稳、山东丙烯反弹,现货价格较上一交易日稳,石化库存偏高,下游BOPP利润稳,神华拍卖PP成交率54%,均聚拉丝华北成交8450,华东成交8270,华南成交8340,偏空;

    2、    基差: PP华东现货8200,主力合约1909基差142,期货贴水1.7%,偏多;

    3、    库存:石化厂家库存86万吨,偏空;

    4、    盘面: 主力PP 1909合约20日均线向下,收盘价位于20日线上,中性;

    5、    主力持仓:PP主力持仓净空,减空,偏空; 

    6、    结论:PP1909短期预计继续反弹,日内偏多操作,中长线寻找逢高抛空机会;

    纸浆:

    1、基本面:进口木浆价格仍处下行通道,进口压力较大;市场淡季来临,国内纸制品消费不旺叠加中美贸易摩擦影响出口,纸制品利润率仍处于较低水平;偏空

    2、基差:针叶浆交割品牌智利银星山东地区市场价为4500元/吨,SP1909收盘价为4606元/吨,基差为-106元,期货升水现货;偏空

    3、库存:据卓创,5月国内青岛、常熟、保定纸浆库存合计约157.50万吨,较4月减少0.81%,库存连续三个月去化;偏多

    4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

    5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空

    6、结论:下游纸制品淡季,在整体需求无明显改善背景下,浆价或难有有效支撑。SP1909:前期空单止盈

    燃料油:

    1、基本面:原油成本端支撑较弱;新加坡市场6月套利船货数量进一步下降;中美贸易摩擦抑制燃油需求,但BDI指数创新高叠加中东燃料油发电季节性需求,需求预期有望回暖;中性

    2、基差:舟山保税燃料油为392美元/吨,FU1909收盘价2521元/吨,基差为181.53元,期货贴水现货;偏多

    3、库存:根据IES最新数据,截止2019年6月12日当周,新加坡燃料油库存数量为366.62万吨(2383万桶),环比增加7.39%;偏空

    4、盘面:价格在20日线下方运行,20日线向下;偏空

    5、主力持仓:主力持仓净空,多翻空;偏空

    6、结论:供应减少叠加需求复苏,新加坡高硫燃料油基本面有望改善,但原油成本端较弱,沪燃跟随原油波动为主。FU1909:前期空单减持

    沥青: 

    1、基本面:上周国内沥青市场下行,沥青平均价格跌幅在25-150元/吨,个别炼厂价格下调200元/吨。目前沥青市场整体需求清淡,市场持续供大于求,加上近期原油走势低迷,市场观望情绪加重,炼厂及社会库存持续增加,本周沥青市场承压下行,部分主力炼厂选择降价,部分炼厂暗中加大优惠,带动市场成交价整体走低。受资金、环保以及砂石料供应紧张等因素影响,道路施工及沥青市场需求回升缓慢,同时社会资源有待消耗,短期市场难寻利好,本次降价或带动一部分出货,但预期压力依然较大,同时降价难改变短期供大于求的局面,资源供应充足,而下游需求回升乏力,为刺激出货,沥青价格仍可能继续下调。中性。

    2、基差:现货3385,基差501,升水期货;偏多。

    3、库存:本周库存较上周增加3%为49%;偏空。

    4、盘面:20日线向下,期价在均线下方运行;偏空。 

    5、主力持仓:主力持仓净空,空增;偏空。

    6、结论:预计近期沥青价格将震荡偏弱。Bu1912:逢高抛空。

    PVC:

    1、基本面:本周,部分装置有重启和检修计划,上游供应预计小幅减少;市场整体库存仍高于去年同期水平;电石价格走势趋稳,成本重心变化不大,上游操作空间较大,仍有下行空间;下游目前多持观望态度,采购积极性不高,刚需为主。中性。

    2、基差:现货6710,基差55,升水期货;偏多。

    3、库存:社会库存环比减少1.61%至30.6万吨。中性。

    4、盘面:价格在20日线下方,20日线向下;偏空。

    5、主力持仓:主力持仓净多,多增;偏多。

    6、结论:预计短时间内震荡偏弱为主。PVC1909:逢高抛空。

    3

    ---农产品

    白糖:

    1、基本面:ISO:18/19年度供应过剩183万吨,高于此前预测的64.1万吨,19/20年度缺口300万吨。分析机构F.O.Licht5月19/20榨季糖缺口310万吨,18/19年度20万吨缺口。Datagro:预计19/20榨季全球食糖供应缺口234万吨,18/19年度缺口48万吨。福四通:预计19/20榨季全球糖市短缺570万吨,18/19年度短缺30万吨。巴西中南部5月底产糖186.5万吨,同比增加38.51%。印度截至4月30日产糖3212万吨,同比增加93.6万吨。18/19榨季泰国截至4月30日产糖1456万吨,同比增加1.47%。2019年5月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1076.04万吨;全国累计销糖666.77万吨;销糖率61.97%(去年同期55.76%)。2019年4月中国进口食糖34万吨,同比减少13万吨。中性。

    2、基差:柳州新糖现货5310,基差215(09合约),升水期货;偏多。

    3、库存:截至5月底18/19榨季工业库存409.27万吨;偏多。

    4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多。

    5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

    6、结论:白糖供需基本面远期利好。近期南方暴雨加虫害,可能有减产预期,近期白糖消费利好,库存同比下降,需要关注的广西之前临储糖50万吨月底到期,如果抛储会短期增加供应,近期震荡为主价格在5000-5150区间。

    棉花:

    1、基本面:6月18日国储拍卖成交91.39%,成交均价12694元/吨,折3128价格13905元/吨。中国农业部6月预测棉花供需平衡表18/19产量592万吨,消费825万吨,进口210万吨,期末库存671万吨。4月进口棉花18万吨,同比增加63.6%。偏空。

    2、基差:现货3128b全国均价14068,基差688(09合约),升水期货;偏多。

    3、库存:中国农业部18/19年度5月预计期末库存671万吨;中性。

    4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。

    5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。

    6:结论:夜盘川普发推特谈g20领导人会展开对话,谈判继续进行,棉花直奔涨停附近。基本面并未改变,短期冲高不排除有回落可能,不建议追高。激进投资者逢高可进空单,止损设置为有效站上14000止损。

    豆粕:

    1.基本面:美豆震荡走高,美国大豆播种进程仍落后和消息面影响。国内豆粕震荡回落,主要受消息面影响,需求端由于豆粕对菜粕和杂粕的替代表现尚好,但前期中下游补库后成交转淡,正值巴西大豆到港旺季,供应充裕压制价格上升空间。中性

    2.基差:现货2965,基差-64,基差调整后贴水。偏空

    3.库存:豆粕库存76吨,上周73.61万吨,环比增加3.25%,去年同期111.62万吨,同比减少31.91%。偏多

    4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多

    5.主力持仓:主力多单减少,资金流出,偏多

    6.结论:美豆短期预计900附近震荡偏强;国内豆粕震荡上行,消息面利多影响,春节后非洲猪瘟影响逐渐消退,后市关注南美大豆出口进程和消息面变化。

    豆粕M1909:短期2900附近震荡,短线交易为主。期权买入虚值看涨期权。

    菜粕:

    1.基本面:油菜籽进口到港正常,进口油菜籽库存库存回落,现货市场菜粕需求有所好转,水产养殖增长良好,同时油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫问题刺激菜籽回升,但进口压榨利润良好,到港逐渐恢复压制盘面。菜粕价格整体震荡偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成替代限制菜粕上涨空间。中性

    2.基差:现货2550,基差24,升水期货。偏多

    3.库存:菜粕库存2.1万吨,上周3.35万吨,环比减少37.3%,去年同期4.92万吨,同比减少57.3%。偏多

    4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多

    5.主力持仓:主力多单增加,资金流出,偏多

    6.结论:菜粕整体区间震荡,进口油菜籽加工利润尚可,菜粕库存较低和加拿大进口限制炒作短期结束,后续关注加拿大油菜籽进口和国内油菜籽收成。

    菜粕RM909:短期2500附近震荡,短线交易为主。

    大豆:

    1.基本面:美豆震荡走高,美国大豆播种进程仍落后和消息面影响。国内大豆价格基本保持稳定,今年播种开始,播种面积预计增长较多。近期盘面震荡回升,受消息面刺激,但国产大豆整体需求状况不佳,国产大豆和进口大豆价差拉大压制国产大豆价格。中性

    2.基差:现货3450,基差-5,贴水期货。中性

    3.库存:大豆库存426.41万吨,上周428.5万吨,环比减少0.49%,去年同期607.82万吨,同比减少29.84%。偏多

    4.盘面:价格20日均线下方且方向向下。偏空

    5.主力持仓:主力空单减少,资金流入。  偏空

    6.结论:美豆区间震荡延续,后续关注消息面和美豆种植和生长情况;国内豆类震荡回升。宏观层面利好和消息面尚有不确定性,吸引逢低买。豆一A1909:短期3450附近震荡,短线交易或者观望。

    4

    ---金属

    镍:

    1、基本面:短期:镍矿供应增加不变,但消息面暴雨对矿的装船等因素有所担忧,同时对于印尼部分企业有配额取消的可能,所以向下空间不大。镍铁产量增加趋势不变,价格继续呈现向下趋势,目前来短期镍铁还达不到过剩,所以价格方面还是没有太好的反映。但6月之后可能镍铁慢慢过剩,价格回落概率较大。不锈钢消费依然不佳,同时接下来消费淡季,不锈钢价格恐难反弹,同时可能会继续承压价格。偏空

    2、基差:现货99250,基差320,中性,俄镍98825,基差-105,中性。

    3、库存:LME库存167130,-18,上交所仓单15693,0,中性

    4、盘面:收盘价收于20均线以上,20均线向上运行,偏多

    5、主力持仓:主力持仓净多,多减,偏多

    6、结论:镍1908:单边观望,可继续做买远抛近,相邻合约价差回归。

    沪锌:

    1、基本面:伦敦5月22日消息,世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示,2019年1-3月全球锌市场供应过剩9.64万吨,去年全年为供应过剩7.39万吨;偏空。

    2、基差:现货20400,基差+470;偏多。

    3、库存:6月18日LME锌库存较上日减少1500吨至98650吨,6月18上期所锌库存仓单较上日减少2654吨至67038吨;偏多。

    4、盘面:今日震荡走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。

    5、主力持仓:主力净空头,空增;偏空。

    6、结论:供应再次出现过剩;沪锌ZN1908:逢高沽空。

    铜:

    1、基本面:供需基本大致平衡,废铜进口受限,5月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.4%,比上月回落0.7个百分点;中性。

    2、基差:现货46355,基差25,升水期货;中性。

    3、库存:6月18日上期所铜增加602吨至67179吨,上期所铜库存较上周减6070吨至139556吨 ;偏多。

    4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运行;偏空。

    5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。

    6、结论:隔夜在特朗普电话消息刺激下,商品出现普涨,切勿追高 ,沪铜1908:46000~47400区间操作。

    铝:

    1、基本面:铝厂环保限产和去产能有市场自己调节,俄铝事件消除;中性。

    2、基差:现货13850,基差40,升水期货;中性。

    3、库存:上期所铝库存较上周减25567吨至451050吨,库存高企;偏空。

    4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向下运行;偏空。

    5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多。

    6、结论:沪铝短期区间震荡整理,沪铝1908:13800~14400区间操作。

    黄金

    1、    基本面:欧洲央行释放最明确宽松信号叠加贸易消息利好,全球股债商携手大涨,人民币大幅升值;欧洲央行行长德拉吉表示如果前景没有改善,需要额外的刺激措施;国家主席18日应约同美国总统特朗普通电话;美国5月新屋开工年化环比减少0.9%,房地产继续疲软;澳洲和韩国央行利率决议都释放宽松信号;中性

    2、基差:黄金期货306.15,现货303.42,基差-2.67,现货贴水期货;偏空

    3、库存:上期所库存仓单2730千克,不变;中性

    4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

    5、主力持仓:主力净持仓多,主力多增;偏多

    6、结论:全球宽松潮一度拉升金价,此后贸易乐观消息影响,沪金回落;COMEX金在1340-1350震荡,人民币影响,沪金冲高回落在304附近;次日凌晨美联储将公布利率决定,虽然普遍预计美联储本周将维持利率不变,但市场预期9月将降息,关注美联储言论。央行日来临,金价将大幅波动。沪金1912:多单继续持有。

    白银

    1、基本面:欧洲央行释放最明确宽松信号叠加贸易消息利好,全球股债商携手大涨,人民币大幅升值;欧洲央行行长德拉吉表示如果前景没有改善,需要额外的刺激措施;国家主席18日应约同美国总统特朗普通电话;美国5月新屋开工年化环比减少0.9%,房地产继续疲软;澳洲和韩国央行利率决议都释放宽松信号;中性

    2、基差:白银期货3647,现货3589,基差-58,现货贴水期货;偏空

    3、库存:上期所库存仓单1218932千克,增加8703千克;偏空

    4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多

    5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空

    6、结论:银价走势略强于金价;COMEX银上升至14.9,沪银走低反弹至3650附近,央行日来临,将继续跟随金价走势,但比金价走势弱,短期仍将震荡。沪银1912:多单持有。

    5

    ---金融期货

    期指

    1、基本面:国家主席6月18日应约同美国总统特朗普通电话。欧洲央行行长德拉吉表示,如果前景没有改善,需要额外的刺激措施。中国平安首次回购A股股份;受到中美两国领导人通话交流刺激,以前欧洲政策宽松预期,隔夜欧美股市大涨,A50指数涨幅达2%,风险偏好提升;偏多

    2、资金:两融9096亿元,增加3亿元,沪深股通净流入273亿元;偏多

    3、基差:IF1906贴水6.42点,IH1906贴水8.05点, IC1906贴水6.35点;中性

    4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IH、IF在20日均线上方,IC在20日均线下方;中性

    5、主力持仓:IF 主力空增,IH主力空增,IC主力空增;偏空

    6、结论:中美两国领导人通电话,受到降息预期影响海外市场上涨,外资6月净买入273亿,人民币汇率升值,风险偏好回升,今天指数迎来高开。期指:高开后多单减持。

    国债:

    1、基本面:监管部门窗口指导,严防质押式回购交易违约。

    2、资金面:央行开展900亿元14天逆回购,公开市场净投放800亿元。

    3、基差:TS主力基差为0.1674,现券贴水期货,偏空。TF主力基差为0.5508,现券升水期货,偏多。T主力基差为

    0.6802,现券升水期货,偏多。

    4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。

    5、盘面:TS主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多;TF 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多; T 主力在20日线上方运行,20日线向上,偏多。

    6、主力持仓:TS主力净多,多减。TF主力净多,多减。T主力净多,多减。

    7、结论:逢高短空。

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